O&T Otimização & Tecnologia SAGE XRT
Solução Oficial para Tesouraria dos Maiores ERPs do Marcado Brasileiro: SAP, ORACLE, TOTVS, ETC.

Empresas de médio médio e grande porte, enfrentam grandes desafios na gestão da Tesouraria que planilhas não conseguem atender. Em geral, tais planilhas ameaçam a integridade e a confiabilidade das informações tratadas pelo usuário por serem exageradamente “abertas”, comprometendo assim as tomadas de decisão estratégica no momento adequado.

Com 100% dos processos automatizaados no dia a dia da tesouraria e centralizando em um lugar só as informações relacionadas à tesouraria. Uma das nossas missões: acabar com as planilhas dentro da sua organização!

Cada tipo de perfil (analista, gerente, diretor, presidente) consegue ter acessos às informações relevantes para sua função e responsabilidade através da parametrização de cada usuário e em tempo de crise ou de crescimento econômico, uma mesma problemática aparece: como administrar efetivamente os seus recursos financeiros para que a empresa atinja seus objetivos estratégicos? Conheça o Sage XRT e descubra os vários benefícios que um sistema robusto, evolutivo e completo de gestão de tesouraria proporciona.

Gestão de Fluxo de Caixa

O módulo mais elogiado da suíte UNIVERSE WEB BR permite ao gestor da Tesouraria operar com uma visão precisa, e em tempo real, da posição de caixa, dos saldos das contas correntes e das variações de liquidez. Ao automatizar diversas tarefas repetitivas, contribui para a produtividade do departamento e para a confiabilidade das informações financeiras.

Integram o módulo de Gestão de Fluxo de Caixa ferramentas para controle de saldo bancário, conciliação financeira, transferência bancária (cash pooling, ZBA), fechamento de caixa e contabilização, entre outras. Este módulo também oferece todo o instrumental para análises comparativas e para a simulação de cenários.

Gestão de Operações Financeira

Grandes corporações precisam ter controle total e dinâmico de suas operações financeiras, visando sempre obter uma posição favorável de financiamentos, alavancagem, investimentos, etc.

Com o módulo de gestão de operações financeiras, a Tesouraria consegue visualizar de forma segura todas as operações ativas e passivas, como aplicações, financiamentos de curto, médio e longo prazos, leasing, swap, derivativo, debênture, fiança bancária, garantias, seguros, mútuos, câmbio, opções, termos, etc.

O módulo permite ainda realizar uma avaliação de rentabilidade da carteira, benchmark em índices econômicos, posição de endividamento de curto e longo prazo, nível de exposição por bancos, moedas, índices, simulação de operações, marcação a mercado, contabilização e boletagem, entre outras análises.

Gestão de Pagamentos

Uma das áreas que mais se beneficia com automatização de processos promovida pela suíte UNIVERSE WEB BR, a gestão de pagamentos das empresas adquire uma nova dinâmica com o módulo de gestão de pagamentos. Com ele, a área de tesouraria consegue obter uma visão clara das próximas operações, negociando com fornecedores e clientes a postergação ou antecipação de compromissos.

O módulo de gestão de pagamentos permite a centralização das informações, o que é especialmente vantajoso no caso de grupos de empresas, cada qual com seu ERP já implantado. Sem grandes dificuldades de implantação, este módulo passa a dialogar com cada unidade de negócios, com impactos diretos na agilidade e no nível de exatidão das informações financeiras.

Gestão de Reconciliação Financeira

Operar com agilidade na conciliação entre valores previstos e valores apontados nos extratos bancários é uma meta para todos os departamentos de tesouraria. Com o módulo de gestão da reconciliação financeira isto se torna uma realidade. Além de permitir o acesso rápido à informação que efetivamente irá apoiar os processos de decisão na empresa, este módulo da suíte UNIVERSE WEB BR disponibiliza relatórios de fechamento mensal para auditoria.

Gestão de Comunicação Bancária

A realidade do sistema financeiro brasileiro impõe às empresas o desafio de operar com vários bancos, com recursos tecnológicos mais ou menos avançados, e variados protocolos de comunicação e segurança.

Para gerenciar esta comunicação no dia a dia, a suíte UNIVERSE WEB BR oferece o módulo de Gestão da Comunicação Bancária, que em uma plataforma moderna e segura, permite à empresa ter total controle de suas operações com todas as instituições financeiras operantes no país. Além disso, o módulo de comunicação bancária dá à empresa um panorama completo de serviços, tarifas e limites de crédito, que possibilitam negociar a melhor posição.

BENEFÍCIOS

• Seu parceiro para tomada de decisões
• Automatização e otimização de processos
• Confiabilidade e consolidação das informações
• Segurança e controle
• Integração com o seu ERP
• Customização e escalabilidade